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Kurzporträt
Mit 110 Immobilien und einem Fondsvolumen von rund 9,4 Milliarden Euro (Stand 31. März 2014) ist hausInvest einer der größten Offenen Immobilienfonds Europas. Der Fokus des Fonds liegt auf der Erzielung stabiler Anlageerfolge mit erstklassigen und ertragreichen Gewerbeimmobilien an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Zur Renditeoptimierung können maximal 15 % des Immobilienvermögens außerhalb von Europa investiert werden. Als Ausdruck der Sicherheitsorientierung wird besonderer Wert auf eine ausgewogene Mischung hinsichtlich der Kriterien Standorte und Immobilienarten sowie auf einen gesunden Mieter-Mix gelegt.
Auf einen Blick
Kennzahlen hausInvest in Mio. €
|
ISIN: DE 000 980 701 6
WKN: 980 701 |
Stand
31. 3. 20141 |
Stand
31. 3. 20131 |
Stand
31. 3. 20121 |
Stand
31. 3. 20111 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilien | 7.830 | 8.286 | 8.549 | 8.623 | ||||
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 1.865 | 1.909 | 2.322 | 2.399 | ||||
| Liquiditätsanlagen | 1.188 | 1.178 | 1.145 | 1.290 | ||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.073 | 1.048 | 1.000 | 1.133 | ||||
| ./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen | - 2.527 | - 3.113 | - 3.057 | - 3.163 | ||||
| Fondsvermögen | 9.429 | 9.308 | 9.959 | 10.282 | ||||
| Immobilienvermögen | 10.884 | 11.431 | 12.304 | 12.529 | ||||
| davon direkt gehalten | 7.830 | 8.286 | 8.549 | 8.623 | ||||
| davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten | 3.054 | 3.145 | 3.755 | 3.906 | ||||
| Im Ausland liegende Immobilien | 8.974 | 9.469 | 10.258 | 10.370 | ||||
| davon direkt gehalten | 6.294 | 6.685 | 6.857 | 6.932 | ||||
| davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten | 2.680 | 2.784 | 3.401 | 3.438 | ||||
| Im Inland liegende Immobilien | 1.910 | 1.962 | 2.046 | 2.159 | ||||
| davon direkt gehalten | 1.536 | 1.601 | 1.693 | 1.691 | ||||
| davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten | 374 | 361 | 353 | 468 | ||||
| Nettomittelveränderung | 175 | - 488 | - 163 | - 1.946 | ||||
| Anzahl der Fondsobjekte (direkt und indirekt) | 110 | 113 | 126 | 128 | ||||
| davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten | 27 | 27 | 34 | 35 | ||||
| davon im Ausland | 81 | 83 | 92 | 92 | ||||
|
Veränderungen im Berichtszeitraum
(mit Übergang Nutzen und Lasten) |
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| Ankäufe (Anzahl) | 0 | 02 | 3 | 11 | ||||
| Zugang aus Fusion mit hausInvest global (Anzahl) | – | – | - | 19 | ||||
| Verkäufe (Anzahl) | 3 | 133 | 5 | 4 | ||||
| Vermietungsquote (Stichtag) | 90,7 % | 90,3 % | 90,4 % | 90,3 % | ||||
| Rücknahmepreis je Anteil in € | 41,15 | 41,41 | 42,12 | 42,79 | ||||
| Ausgabepreis je Anteil in € | 43,21 | 43,48 | 44,23 | 44,93 | ||||
| Ausschüttung in Mio. €4 | 252 | 280 | 401 | 422 | ||||
| Ertragsschein-Nr. | - | 40 | 39 | 38 | ||||
| Anteilumlauf (Mio. Stück) | 229 | 225 | 236 | 240 | ||||
| Ausschüttung am | 16.6.14 | 17.6.13 | 18.6.12 | 20.6.11 | ||||
| Ausschüttung je Anteil in € | 1,10 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | ||||
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 % | 0,98 % | 0,92 % | 0,8 % | ||||
| Anlageerfolg (BVI-Methode)5 | 2,5 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,2 % | ||||
| Ergebnis aus Immobilien (Eigenkapital) | 3,9 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,5 % | ||||
| Ergebnis aus Liquidität | 0,6 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,4 % | ||||
| Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg6 | 76,9 %7 | 66,3%7 | 60,9 %7 | 57,5 %7 | ||||
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Wertentwicklung seit Auflegung 19725
(BVI-Methode) |
961,7 % | 936,3 % | 910,5 % | 884,8 % |
1 Bezieht sich auf das entsprechende Geschäftsjahr vom 1. April bis 31. März.
2 Bei der Immobilie Stockholm (Danderyd) Enebybergsvägen wurde ein Teilgrundstück zugekauft.
3 Zusätzlich wurden 50 % der Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft CG-78 Shenton Way Singapore Private Limited, Singapur, veräußert.
4 Auf Basis des Anteilumlaufs am Ausschüttungstag (Vorjahre) bzw. Stichtag 31.März 2014.
5 Ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt. Vergangenheitswerte stellen keine Garantie für die zukünftige Performance-Entwicklung dar.
6 Nicht Bestandteil des "Besonderen Vermerks" des Abschlussprüfers.
7 Für Bestandsanleger bei kompletter Wiederanlage. Ohne Berücksichtigung von steuerlichen Auswirkungen eventueller Mehr- oder Minderwerte, die bei einem Veräußerungszeitpunkt der Anteile anfallen könnten.