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Zusammengefasste Vermögensaufstellung
zum 31. März 2014
in €
|
Nach Märkten
|
Insgesamt
|
in % des
Fondsvermögens |
Deutschland
|
Belgien
|
Finnland
|
Frankreich
|
Großbritannien
|
Italien
|
Japan
|
Kanada
|
Luxemburg
|
Niederlande
|
Österreich
|
Polen
|
Portugal
|
Schweden |
Singapur
|
Spanien
|
Tschechische Republik
|
Türkei | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilien | 7.829.942.997,97 | 83,04 % | 1.536.310.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.180.000,00 | 1.725.650.647,62 | 660.090.000,00 | 100.384.068,28 | 0,00 | 0,00 | 1.006.450.000,00 | 106.300.000,00 | 109.550.000,00 | 73.500.000,00 | 317.328.281,07 | 0,00 | 141.800.000,00 | 0,00 | 184.400.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 1. Bebaute Grundstücke | 7.537.764.618,47 | 79,94 % | 1.528.680.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.180.000,00 | 1.725.650.647,62 | 660.090.000,00 | 100.384.068,28 | 0,00 | 0,00 | 1.006.450.000,00 | 106.300.000,00 | 109.550.000,00 | 73.500.000,00 | 32.779.901,57 | 0,00 | 141.800.000,00 | 0,00 | 184.400.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 284.548.379,50 | 3,02 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.548.379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Unbebaute Grundstücke | 7.630.000,00 | 0,08 % | 7.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 1.864.560.014,21 | 19,77 % | 393.958.887,37 | 146.081.471,58 | 21.092.144,52 | 362.283.089,48 | 181.115.870,89 | 50.558.356,38 | 35.235.252,94 | 125.423,68 | 133.528.238,86 | 0,00 | 45.469.131,59 | 0,00 | 89.187.368,33 | 0,00 | 280.499.383,43 | 0,00 | 125.425.395,16 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 1. Mehrheitsbeteiligungen | 1.343.865.216,77 | 14,25 % | 268.915.799,92 | 146.081.471,58 | 21.092.144,52 | 45.202.450,88 | 181.115.870,89 | 50.558.356,38 | 35.235.252,94 | 0,00 | 133.528.238,86 | 0,00 | 45.469.131,59 | 0,00 | 89.187.368,33 | 0,00 | 202.053.735,72 | 0,00 | 125.425.395,16 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Minderheitsbeteiligungen | 520.694.797,44 | 5,52 % | 125.043.087,45 | 0,00 | 0,00 | 317.080.638,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.445.647,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben | 1.187.901.983,17 | 12,60 % | 1.111.301.829,02 | 0,00 | 0,00 | 19.168.193,36 | 32.330.676,56 | 1.909.025,87 | 4.194.876,54 | 103.881,76 | 0,00 | 12.329.644,76 | 1.089.836,25 | 575.820,59 | 870.865,68 | 1.589.601,57 | 26.871,87 | 169.459,29 | 0,00 | 2.241.400,05 | ||||||||||||||||||||
| IV. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.073.164.528,31 | 11,38 % | 111.797.309,56 | 0,00 | 89.787.744,71 | 72.891.270,41 | 160.909.114,78 | 94.471.346,18 | 100.516.971,99 | 355.530,53 | 104.363.918,89 | 17.090.933,51 | 3.657.238,48 | 1.858.505,82 | 45.736.596,51 | 10.994.577,83 | 186.026.470,83 | 13.754.423,01 | 54.046.229,00 | 4.906.345,56 | ||||||||||||||||||||
| Summe der Vermögensgegenstände | 11.955.569.523,66 | 126,79 % | 3.153.368.026,95 | 146.081.471,58 | 110.879.889,23 | 2.322.522.553,25 | 2.100.006.309,85 | 807.028.728,43 | 240.331.169,75 | 584.835,97 | 237.892.157,75 | 1.035.870.578,27 | 155.516.206,32 | 111.984.326,41 | 209.294.830,52 | 329.912.460,47 | 466.552.726,13 | 155.723.882,30 | 179.471.624,87 | 191.547.745,61 | ||||||||||||||||||||
|
V. Verbindlichkeiten |
2.157.093.998,71 |
22,88 % |
67.898.337,33 |
0,00 |
57.518,25 |
615.054.803,90 |
805.843.888,22 |
68.674.635,58 |
53.879.496,80 |
0,00 |
0,00 |
252.567.316,26 |
2.075.454,42 |
57.415.276,84 |
1.751.578,30 |
150.789.211,73 |
0,00 |
11.567.658,50 |
0,00 |
69.518.822,58 |
||||||||||||||||||||
| VI. Rückstellungen | 369.311.848,38 | 3,92 % | 25.102.015,31 | 5.644.378,69 | 240.299,09 | 80.085.832,02 | 50.907.296,98 | 30.308.369,40 | 146.276,03 | 59.927,15 | 4.888.080,69 | 93.980.854,02 | 941.345,93 | 661.827,73 | 3.440.183,62 | 12.685.294,38 | 135.641,09 | 13.488.943,06 | 16.490.578,28 | 30.104.704,91 | ||||||||||||||||||||
| Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 2.526.405.847,09 | 26,79 % | 93.000.352,64 | 5.644.378,69 | 297.817,34 | 695.140.635,92 | 856.751.185,20 | 98.983.004,98 | 54.025.772,83 | 59.927,15 | 4.888.080,69 | 346.548.170,28 | 3.016.800,35 | 58.077.104,57 | 5.191.761,92 | 163.474.506,11 | 135.641,09 | 25.056.601,56 | 16.490.578,28 | 99.623.527,49 | ||||||||||||||||||||
|
Fondsvermögen |
9.429.163.676,57 |
100,00 % |
3.060.367.674,31 |
140.437.092,89 |
110.582.071,89 |
1.627.381.917,33 |
1.243.255.124,65 |
708.045.723,45 |
186.305.396,92 |
524.908,82 |
233.004.077,06 |
689.322.407,99 |
153.499.405,97 |
53.907.221,84 |
204.103.068,60 |
166.437.954,36 |
466.417.085,04 |
130.667.280,74 |
162.981.046,59 |
91.924.218,12 |
Stand: 31. März 2014
Umlaufende Anteile (Stück) 229.147.928,937
Anteilwert (€) 41,15
Devisenkurse per 28. März 2014
Amerikanische Dollar (USD) / 1 € = 1,37350 USD
Britisches Pfund (GBP) / 1 € = 0,82610 GBP
Kanadische Dollar (CAD) / 1 € = 1,51280 CAD
Japanische Yen (JPY) / 1 € = 140,60000 JPY
Polnische Szloty (PLN) / 1 € = 4,17489 PLN
Schwedische Kronen (SEK) / 1 € = 8,92010 SEK
Singapur Dollar (SGD) / 1 € = 1,73166 SGD
Südkoreanische Wong (KRW) / 1 € = 1.468,29128 KRW
Tschechische Kronen (CZK) / 1 € = 27,41574 CZK
Türkische Lira (TRY) / 1 € = 3,00861 TRY
in €
| Nach Währung | Insgesamt | in % des Fondsvermögens |
davon in € | davon in Fremdwährung |
Großbritannien | Japan | Kanada |
Polen |
Schweden |
Singapur |
Türkei |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilien | 7.829.942.997,97 | 83,04% | 5.686.580.001,00 | 2.143.362.996,97 | 1.725.650.647,62 | 100.384.068,28 | 0,00 | 0,00 | 317.328.281,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 1. Bebaute Grundstücke | 7.537.764.618,47 | 79,94% | 5.678.950.001,00 | 1.858.814.617,47 | 1.725.650.647,62 | 100.384.068,28 | 0,00 | 0,00 | 32.779.901,57 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 284.548.379,50 | 3,02% | 0,00 | 284.548.379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.548.379,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 3. Unbebaute Grundstücke | 7.630.000,00 | 0,08% | 7.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 1.864.560.014,21 | 19,77% | 1.367.584.083,27 | 496.975.930,94 | 181.115.870,89 | 35.235.252,94 | 125.423,68 | 0,00 | 0,00 | 280.499.383,43 | 0,00 | |||||||||||
| 1. Mehrheitsbeteiligungen | 1.343.865.216,77 | 14,25% | 925.460.357,22 | 418.404.859,55 | 181.115.870,89 | 35.235.252,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.053.735,72 | 0,00 | |||||||||||
| 2. Minderheitsbeteiligungen | 520.694.797,44 | 5,52% | 442.123.726,05 | 78.571.071,39 | 0,00 | 0,00 | 125.423,68 | 0,00 | 0,00 | 78.445.647,71 | 0,00 | |||||||||||
| III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben | 1.187.901.983,17 | 12,60% | 1.146.909.627,39 | 40.992.355,78 | 32.330.676,56 | 4.194.876,54 | 103.881,76 | 551.760,70 | 1.589.601,57 | 26.871,87 | 2.194.686,78 | |||||||||||
| IV. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.073.164.528,31 | 11,38% | 613.247.878,14 | 459.916.650,17 | 160.909.114,78 | 100.516.971,99 | 355.530,53 | 439.469,63 | 10.994.577,83 | 186.026.470,83 | 674.514,58 | |||||||||||
| Summe der Vermögensgegenstände | 11.955.569.523,66 | 126,79% | 8.814.321.589,80 | 3.141.247.933,86 | 2.100.006.309,85 | 240.331.169,75 | 584.835,97 | 991.230,33 | 329.912.460,47 | 466.552.726,13 | 2.869.201,36 | |||||||||||
|
V. Verbindlichkeiten |
2.157.093.998,71 |
22,88% |
1.145.120.887,98 |
1.011.973.110,73 |
805.843.888,22 |
53.879.496,80 |
0,00 |
22.791,90 |
150.789.211,73 |
0,00 |
1.437.722,08 |
|||||||||||
| VI. Rückstellungen | 369.311.848,38 | 3,92% | 303.296.081,75 | 66.015.766,63 | 50.907.296,98 | 146.276,03 | 59.927,15 | 659.827,73 | 12.685.294,38 | 135.641,09 | 1.421.503,27 | |||||||||||
| Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 2.526.405.847,09 | 26,79% | 1.448.416.969,73 | 1.077.988.877,36 | 856.751.185,20 | 54.025.772,83 | 59.927,15 | 682.619,63 | 163.474.506,11 | 135.641,09 | 2.859.225,35 | |||||||||||
|
Fondsvermögen |
9.429.163.676,57 |
100,00% |
7.365.904.620,07 |
2.063.259.056,50 |
1.243.255.124,65 |
186.305.396,92 |
524.908,82 |
308.610,70 |
166.437.954,36 |
466.417.085,04 |
9.976,01 |
Stand: 31. März 2014