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Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung
für die Zeit vom 1. April 2013 bis 31. März 2014
in €
| Gliederung nach Märkten | Insgesamt | Deutschland | Belgien | Finnland | Frankreich | Großbritannien | Italien | Japan | Kanada | Luxemburg | Niederlande | Österreich | Polen | Portugal | Schweden | Singapur | Spanien | Südkorea | Tschechische Republik | Türkei | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Erträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Erträge aus Immobilien | 490.710.455,16 | 87.434.172,26 | 0,00 | 0,00 | 115.944.631,27 | 113.871.489,92 | 43.086.003,48 | 4.708.611,34 | 0,00 | 0,00 | 60.571.537,98 | 4.959.150,73 | 6.515.326,85 | 3.533.431,08 | 22.542.998,90 | 0,00 | 9.476.654,02 | 0,00 | 0,00 | 18.066.447,33 | ||||||||||||||||||||
| 2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 42.447.704,94 | 9.735.729,69 | 0,00 | 0,00 | 5.195.767,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.270.207,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.681,83 | 4.239.201,73 | 0,00 | 2.353.680,19 | 0,00 | 0,00 | 7.359.436,16 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben) | 6.952.632,19 | 6.548.234,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,18 | 40.725,98 | 4.740,85 | 5.494,24 | 0,00 | 0,00 | 151.821,61 | 140,67 | 8.582,84 | 2.481,30 | 75.565,46 | 0,00 | 8.189,27 | 0,00 | 0,00 | 64.901,79 | ||||||||||||||||||||
| 4. Sonstige Erträge | 48.022.885,96 | 13.866.818,53 | 0,00 | 4.871.250,31 | 1.903.995,55 | 3.804.001,03 | 4.683.373,57 | 3.543.173,33 | 323.994,16 | 2.432.844,72 | 825.444,10 | 154.882,68 | 207.593,64 | 1.970.190,09 | 472.206,02 | 6.968.272,26 | 209.243,66 | 3,67 | 1.712.555,56 | 73.043,08 | ||||||||||||||||||||
| Summe der Erträge | 588.133.678,25 | 117.584.954,48 | 0,00 | 4.871.250,31 | 123.086.148,85 | 117.716.216,93 | 47.774.117,90 | 8.257.278,91 | 11.594.201,65 | 2.432.844,72 | 61.548.803,69 | 5.114.174,08 | 9.025.185,16 | 9.745.304,20 | 23.090.770,38 | 9.321.952,45 | 9.694.086,95 | 3,67 | 9.071.991,72 | 18.204.392,20 | ||||||||||||||||||||
|
II. Aufwendungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Bewirtschaftungskosten | 122.717.257,78 | 26.520.118,75 | 2.142,00 | 4.284,00 | 10.808.023,06 | 29.214.708,77 | 9.516.795,69 | 1.049.872,72 | 3.499.096,19 | 6.426,00 | 21.663.636,69 | 3.012.822,49 | 1.951.295,25 | 253.854,59 | 9.865.569,59 | 5.446,70 | 2.456.573,29 | 861.812,20 | 4.284,00 | 2.020.495,80 | ||||||||||||||||||||
| 2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten | 1.274.629,98 | 306.811,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.818,06 | ||||||||||||||||||||
| 3. Ausländische Steuern | 28.246.462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.912,92 | 6.798.617,20 | 8.652.155,56 | 608.201,15 | 2.473,69 | 0,00 | 1.046.338,00 | 35,18 | 185.143,07 | 1.537.520,68 | 622.941,01 | 557.169,52 | 1.752.016,06 | 0,00 | 367.971,80 | 1.039.966,45 | ||||||||||||||||||||
| 4. Zinsaufwendungen | 74.037.192,28 | 729.507,46 | 0,00 | 0,00 | 21.301.959,42 | 31.300.723,99 | 1.063.988,87 | 960.953,76 | 4.424,13 | 0,00 | 9.147.950,41 | 0,00 | 1.720.981,95 | 0,00 | 5.546.984,04 | 0,00 | 705,73 | 0,00 | 0,00 | 2.259.012,52 | ||||||||||||||||||||
| 5. Verwaltungsvergütung | 86.117.620,52 | 86.117.620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 6. Depotbankvergütung | 2.337.363,42 | 2.337.363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 7. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 1.127.977,53 | 1.127.977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 8. Sachverständigenkosten | 1.650.476,49 | 485.541,98 | 0,00 | 29.610,00 | 338.333,74 | 147.148,65 | 144.754,17 | 58.225,28 | 0,00 | 0,00 | 212.392,23 | 26.490,81 | 28.800,00 | 19.726,40 | 58.554,39 | 55.898,84 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | ||||||||||||||||||||
| Summe der Aufwendungen | 317.508.980,29 | 117.624.941,58 | 2.142,00 | 33.894,00 | 37.524.229,14 | 67.461.198,61 | 19.377.694,29 | 2.677.252,91 | 3.505.994,01 | 6.426,00 | 32.070.317,33 | 3.039.348,48 | 3.886.220,27 | 1.811.101,67 | 16.094.049,03 | 618.515,06 | 4.231.795,08 | 861.812,20 | 372.255,80 | 6.309.792,83 | ||||||||||||||||||||
|
III. Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich |
270.624.697,96 |
-39.987,10 |
-2.142,00 |
4.837.356,31 |
85.561.919,71 |
50.255.018,32 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
||||||||||||||||||||
|
IV. Ertragsausgleich 1 |
5.647.995,16 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
V. Ordentlicher Nettoertrag nach Ertragsausgleich 1 |
276.272.693,12 |
-39.987,10 |
-2.142,00 |
4.837.356,31 |
85.561.919,71 |
50.255.018,32 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
||||||||||||||||||||
|
VI. Veräußerungsgeschäfte |
110.902.672,75 |
116.624.410,63 |
0,00 |
0,00 |
-21.715.876,12 |
15.994.138,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
| 1. Realisierte Gewinne | 163.725.604,33 | 147.731.466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.994.138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Realisierte Verluste | -52.822.931,58 | -31.107.055,46 | 0,00 | 0,00 | -21.715.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
|
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1 |
387.175.365,87 |
116.584.423,53 |
-2.142,00 |
4.837.356,31 |
63.846.043,59 |
66.249.156,56 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
1Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte "Insgesamt" dargestellt.
in €
| Gliederung nach Währung |
Insgesamt | davon in € | davon in Fremdwährung | Großbritannien | Japan | Kanada | Frankreich | Großbritannien | Italien | Japan | Kanada | Luxemburg | Niederlande | Österreich | Polen | Portugal | Schweden | Singapur | Spanien | Südkorea | Tschechische Republik | Türkei | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Erträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Erträge aus Immobilien | 490.710.455,16 | 349.587.355,00 | 141.123.100,16 | 113.871.489,92 | 4.708.611,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 42.447.704,94 | 28.823.817,26 | 13.623.887,68 | 0,00 | 0,00 | 11.270.207,49 | 115.944.631,27 | 113.871.489,92 | 43.086.003,48 | 4.708.611,34 | 0,00 | 0,00 | 60.571.537,98 | 4.959.150,73 | 6.515.326,85 | 3.533.431,08 | 22.542.998,90 | 0,00 | 9.476.654,02 | 0,00 | 0,00 | 18.066.447,33 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben) | 6.952.632,19 | 6.769.039,01 | 183.593,18 | 40.725,98 | 5.494,24 | 0,00 | 5.195.767,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.270.207,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.681,83 | 4.239.201,73 | 0,00 | 2.353.680,19 | 0,00 | 0,00 | 7.359.436,16 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 4. Sonstige Erträge | 48.022.885,96 | 32.741.807,85 | 15.281.078,11 | 3.804.001,03 | 3.543.173,33 | 323.994,16 | 41.754,18 | 40.725,98 | 4.740,85 | 5.494,24 | 0,00 | 0,00 | 151.821,61 | 140,67 | 8.582,84 | 2.481,30 | 75.565,46 | 0,00 | 8.189,27 | 0,00 | 0,00 | 64.901,79 | ||||||||||||||||||||||
| Summe der Erträge | 588.133.678,25 | 417.922.019,12 | 170.211.659,13 | 117.716.216,93 | 8.257.278,91 | 11.594.201,65 | 123.086.148,85 | 117.716.216,93 | 47.774.117,90 | 8.257.278,91 | 11.594.201,65 | 2.432.844,72 | 61.548.803,69 | 5.114.174,08 | 9.025.185,16 | 9.745.304,20 | 23.090.770,38 | 9.321.952,45 | 9.694.086,95 | 3,67 | 9.071.991,72 | 18.204.392,20 | ||||||||||||||||||||||
|
II. Aufwendungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Bewirtschaftungskosten | 122.717.257,78 | 75.641.743,16 | 47.075.514,62 | 29.214.708,77 | 1.049.872,72 | 3.499.096,19 | 10.808.023,06 | 29.214.708,77 | 9.516.795,69 | 1.049.872,72 | 3.499.096,19 | 6.426,00 | 21.663.636,69 | 3.012.822,49 | 1.951.295,25 | 253.854,59 | 9.865.569,59 | 5.446,70 | 2.456.573,29 | 861.812,20 | 4.284,00 | 2.020.495,80 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten | 1.274.629,98 | 1.274.629,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.818,06 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Ausländische Steuern | 28.246.462,29 | 19.471.916,65 | 8.774.545,64 | 6.798.617,20 | 608.201,15 | 2.473,69 | 5.075.912,92 | 6.798.617,20 | 8.652.155,56 | 608.201,15 | 2.473,69 | 0,00 | 1.046.338,00 | 35,18 | 185.143,07 | 1.537.520,68 | 622.941,01 | 557.169,52 | 1.752.016,06 | 0,00 | 367.971,80 | 1.039.966,45 | ||||||||||||||||||||||
| 4. Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen | 74.037.192,28 | 36.224.106,36 | 37.813.085,92 | 31.300.723,99 | 960.953,76 | 4.424,13 | 21.301.959,42 | 31.300.723,99 | 1.063.988,87 | 960.953,76 | 4.424,13 | 0,00 | 9.147.950,41 | 0,00 | 1.720.981,95 | 0,00 | 5.546.984,04 | 0,00 | 705,73 | 0,00 | 0,00 | 2.259.012,52 | ||||||||||||||||||||||
| 5. Verwaltungsvergütung | 86.117.620,52 | 86.117.620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6. Depotbankvergütung | 2.337.363,42 | 2.337.363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 7. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 1.127.977,53 | 1.127.977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 8. Sachverständigenkosten | 1.650.476,49 | 1.330.649,33 | 319.827,16 | 147.148,65 | 58.225,28 | 0,00 | 338.333,74 | 147.148,65 | 144.754,17 | 58.225,28 | 0,00 | 0,00 | 212.392,23 | 26.490,81 | 28.800,00 | 19.726,40 | 58.554,39 | 55.898,84 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | ||||||||||||||||||||||
| Summe der Aufwendungen | 317.508.980,29 | 223.526.006,95 | 93.982.973,34 | 67.461.198,61 | 2.677.252,91 | 3.505.994,01 | 37.524.229,14 | 67.461.198,61 | 19.377.694,29 | 2.677.252,91 | 3.505.994,01 | 6.426,00 | 32.070.317,33 | 3.039.348,48 | 3.886.220,27 | 1.811.101,67 | 16.094.049,03 | 618.515,06 | 4.231.795,08 | 861.812,20 | 372.255,80 | 6.309.792,83 | ||||||||||||||||||||||
|
III. Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich |
270.624.697,96 |
194.396.012,17 |
76.228.685,79 |
50.255.018,32 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
85.561.919,71 |
50.255.018,32 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
||||||||||||||||||||||
|
IV. Ertragsausgleich 1 |
5.647.995,16 |
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V. Ordentlicher Nettoertrag nach Ertragsausgleich 1 |
276.272.693,12 |
194.396.012,17 |
76.228.685,79 | 50.255.018,32 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
85.561.919,71 |
50.255.018,32 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
||||||||||||||||||||||
|
VI. Veräußerungsgeschäfte |
110.902.672,75 |
94.908.534,51 |
15.994.138,24 |
15.994.138,24 |
0,00 |
0,00 |
-21.715.876,12 |
15.994.138,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| 1. Realisierte Gewinne | 163.725.604,33 | 147.731.466,09 | 15.994.138,24 | 15.994.138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.994.138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Realisierte Verluste | -52.822.931,58 | -52.822.931,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.715.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres1 |
387.175.365,87 |
289.304.546,68 |
92.222.824,03 |
66.249.156,56 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
63.846.043,59 |
66.249.156,56 |
28.396.423,61 |
5.580.026,00 |
8.088.207,64 |
2.426.418,72 |
29.478.486,36 |
2.074.825,60 |
5.138.964,89 |
7.934.202,53 |
6.996.721,35 |
8.703.437,39 |
5.462.291,87 |
-861.808,53 |
8.699.735,92 |
11.894.599,37 |
1Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte "Insgesamt" dargestellt.
| in € | in % Ø NV | |||
| Gesamtkostenquote/TER in % des durchschnittlichen Fondsvermögens | 0,98 % | |||
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 | |||
| Transaktionsabhängige Vergütung | 4.730.576,22 | |||
| Transaktionskosten im Berichtsjahr | 8.085.559,56 | 0,09 % |
| Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz | ||
|---|---|---|
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden, in € | 0,00 | |
| Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile in € | 0,00 |