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Entwicklung des Fondsvermögens
vom 1. April 2013 bis 31. März 2014
in €
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|---|---|---|---|---|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 9.307.845.760,67 | |||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr1 | - 280.971.869,13 | |||
| 2. Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene bzw. zurückgegebene Anteile2 | 526.666,95 | |||
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)3 | 175.449.672,00 | |||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 818.064.557,36 | |||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -642.614.885,36 | |||
| 4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich | -5.647.995,16 | |||
| 5. Ordentlicher Nettoertrag4 | 276.272.693,12 | |||
| 6. Abschreibung Anschaffungsnebenkosten5 | 8.957.428,01 | |||
| bei Immobilien | 9.771.559,34 | |||
| bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | - 814.131,33 | |||
| 7. Realisierte Gewinne6 | 163.725.604,33 | |||
| bei Immobilien | 15.994.138,24 | |||
| bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 0,00 | |||
| bei Devisentermingeschäften | 147.731.466,09 | |||
| 8. Realisierte Verluste6 | -52.822.931,58 | |||
| bei Immobilien | -22.456.830,13 | |||
| bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 0,00 | |||
| bei Devisentermingeschäften | -30.366.101,45 | |||
| 9. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinn / Verluste | -164.171.352,65 | |||
| a) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne7 | ||||
| bei im Bestand befindlichen Immobilien | 94.958.402,92 | |||
| bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 44.372.797,16 | |||
| bei Devisentermingeschäften | 19.922.466,53 | |||
| b) Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste7 | ||||
| bei im Bestand befindlichen Immobilien | - 120.709.498,05 | |||
| bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | - 45.029.312,28 | |||
| bei Devisentermingeschäften | - 25.466.987,22 | |||
| c) Ausbuchung der nicht realisierten Wertänderungen der Vorjahre7 | ||||
| bei im Berichtsjahr veräußerten Immobilien | - 9.774.648,21 | |||
| bei im Berichtsjahr veräußerten Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 0,00 | |||
| bei im Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäften | -61.159.222,83 | |||
| d) Währungskursveränderungen8 | -61.285.350,66 | |||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 9.429.163.676,57 |